Short Strangle: Vorbereitung der Trades – Teil 2

Bevor Sie mit einem Short Strangle beginnen, ist die Vorbereitung entscheidend. Dies beginnt mit der Auswahl einer Handelsplattform, die robuste Tools für den Optionshandel und Echtzeitdaten bietet. Es ist wichtig, die Optionskette für die gewählte Aktie zu verstehen, da sie wichtige Informationen wie verfügbare Ausübungspreise, Verfallsdaten und Prämienbeträge enthält.

Marktforschung ist bei der Short Strangle-Strategie unerlässlich. Händler müssen die aktuellen Marktbedingungen, die historische Performance der Aktie und alle bevorstehenden Ereignisse, die den Kurs der Aktie beeinflussen könnten, genau kennen. Diese Analyse hilft bei der Vorhersage, ob der Aktienkurs bis zum Verfall der Optionen innerhalb der festgelegten Spanne bleiben wird.

Die Auswahl der richtigen Optionen

Der Knackpunkt des Short Strangle liegt in der Wahl der richtigen Ausübungspreise für die Call- und Put-Optionen. Die Ausübungspreise sollten weit genug auseinander liegen, um eine hohe Wahrscheinlichkeit zu gewährleisten, dass der Aktienkurs innerhalb dieser Spanne bleibt. Sie sollten jedoch nicht so weit vom aktuellen Aktienkurs entfernt sein, dass die Prämien unbedeutend werden.

Das Verfallsdatum ist ein weiterer entscheidender Faktor. Kürzere Verfallsfristen bedeuten in der Regel niedrigere Prämien, verringern aber auch das Risiko einer erheblichen Kursbewegung. Es ist ein heikles Gleichgewicht zwischen potenziellem Gewinn und der Wahrscheinlichkeit von Kursschwankungen.

Hier ist ein szenariobasierter Ansatz von Vorteil, bei dem die Händler analysieren, wie sich verschiedene Marktbedingungen auf ihre Strategie auswirken könnten. Wie könnte sich zum Beispiel ein plötzlicher Stimmungsumschwung am Markt oder eine unerwartete Unternehmensmeldung auf den Aktienkurs und damit auf die Optionen auswirken?

Auftragsplatzierung und Ausführung

Bei der Platzierung von Aufträgen für einen Short Strangle spielen das Timing und die Marktstimmung eine wichtige Rolle. Der Händler muss auf der Grundlage seiner Marktanalyse einen günstigen Zeitpunkt wählen und dabei Faktoren wie die aktuelle Volatilität und erwartete Ereignisse berücksichtigen.

Das Verständnis und die Nutzung verschiedener Ordertypen sind entscheidend. Händler sollten versiert darin sein, Limit-Orders zu setzen, um den Preis zu kontrollieren, zu dem sie die Optionen verkaufen. Dies erfordert ein tiefes Verständnis der Marktdynamik und des Verhaltens von Optionsprämien in verschiedenen Marktszenarien.

Zusammenfassung

• Zu einer angemessenen Vorbereitung gehören die Auswahl einer zuverlässigen Handelsplattform und eine gründliche Marktanalyse.
• Die Auswahl der richtigen Optionen erfordert eine sorgfältige Prüfung von Ausübungspreisen, Verfallsterminen und einen szenariobasierten Ansatz.
• Das Timing des Marktes und die Kenntnis der Auftragsarten sind für eine erfolgreiche Auftragserteilung und -ausführung entscheidend.